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新能源汽車產業鏈迎春天 活躍資金紛紛加倉

2020年01月20日 16:59:51字號:T|T

    特斯拉僅用了一年時間把上海臨港新區的一片農田變成了特斯拉首個海外超級工廠。2020 年1月7日,特斯拉首批國產Model 3實現批量交付,價格降至30萬元以下,同時正式宣布啟動Model Y項目。特斯拉在華量產,其股價也再上新臺階,1月14日報收537.92美元,創歷史新高。

    事實上,特斯拉自去年9月份至今,月線五連陽,其股價自去年12月以來上漲55%,市值更是由去年11月末的594.7億美元上升至當前的920.15億美元,市值飆升325.45億美元。

    產業鏈有望受益

    國內新能源汽車上、中、下游產業鏈已相當完整。上游材料有包括:正極材料(碳酸鋰、鎳鈷錳)、負極材料、電解液、隔膜;中游材料包括電機、電芯、電控等;下游包括整車、充電樁及充電站等。

    統計顯示,A股市場涉及新能源產業鏈公司共有262家,市值合計3.78萬億元,6家市值超千億元,包括上汽集團、中國中車、寧德時代等。

    上汽集團市值居首為2890億元,涉及燃料電池、電機、電控、整車等產業鏈;中國中車市值1991.7億元,涉及電機、電控產業鏈;寧德時代、比亞迪均涉及鋰電池產業鏈。

    正極材料公司有華友鈷業、格林美等,市值分別為484.65億元及234.45億元;整車產業鏈包括上汽集團、比亞迪、廣汽集團等,充電樁有比亞迪、亨通光電、中天科技等。

    從公司數量來看,布局新能源產業鏈的公司中,涉及鋰電池業務的公司達82家,涉及燃料電池的公司達50家,涉及充電樁業務公司有40家,涉及整車業務公司達到34家。

    新能源汽車板塊大幅

    跑贏大盤

    新能源汽車板塊自去年12月初以來持續上漲,累計漲幅16.1%,市值合計提升5400億元。板塊中七成以上的概念股跑贏大盤,其中45股累計漲幅超30%。

    英維克自去年12月以來累計漲幅高達90.24%,公司涉及充電樁業務;旭升股份累計漲幅超70%,容百科技、天汽模、德方納米及科達利累計漲幅均超過58%。

    各路資本高度關注

    新能源汽車產業未來或許還有很大的市場空間,多數基金經理表示看好新能源汽車產業今年的投資機會,不少基金公司將之視為2020年投資的一大主線。還有些分析師認為特斯拉可能就是未來的蘋果,A股可能會在形成一整條像蘋果產業鏈一樣的特斯拉產業鏈。

    根據一些基金經理內部的測算,比照發達國家的人均汽車保有量,預計傳統汽車的發展空間相對有限,人均占有率能夠提升的空間已經不大。但是新能源汽車不同,比照新能源汽車的發展規劃和當前新能源汽車在整體汽車產業中的占比就會發現,新能源汽車未來的產銷空間還很大。

    各路活躍資金自12月以來也在陸續加倉新能源汽車產業鏈。統計顯示,以上262只新能源汽車產業鏈概念股最新融資余額662.57億元,較11月末增加近95億元。北上資金最新持股市值757.53億元,較11月末增加近150億元。

    17股最新融資余額及陸股通持股市值均超過5億,中國中車、寧德時代融資余額均超過21億元,北上資金持股市值均超過20億。北上資金持有上汽集團、濰柴動力2股市值較高,分別達到107.84億元、63.52億元。另外,比亞迪的融資余額及陸股通持股市值均超過15億。

    18股獲活躍資金大筆加倉

    數據寶統計顯示,與11月末相較,新能源汽車產業鏈的262股中,有18股最新融資余額增幅超15%,且北上資金持股比例加倉超0.2個百分點。其中杠桿資金加倉幅度超60%的有8股,包括恩捷股份、璞泰來、南都電源等,恩捷股份加倉幅度接近150%;北上資金加倉璞泰來、中國寶安、安潔科技的比例居前。

    以上18股多為新能源細分領域龍頭,寧德時代是全球領先的動力電池企業;濰柴動力是汽車零部件龍頭,涉及燃料電池及整車概念;贛鋒鋰業是鋰電池龍頭股;恩捷股份是鋰電池濕法隔膜全球龍頭。

    市場表現來看,上述18股12月以來均收漲,南都電源、恩捷股份、中國寶安2019年業績預增,預計凈利潤增幅下限均超30%。 

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