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2018年中國境外證券投資現狀分析(附境外證券投資類型、投資規模、區域結構)[圖]

2020年01月20日 13:37:31字號:T|T

    隨著中國金融市場的全面開放,中國“一帶一路”倡議的實施與深化,促進了中國對外證券投資的步伐,面對復雜多變的國際國內經濟金融形勢的變化,發達國家和新興市場國家經濟政策、貨幣政策的分化格局,金融風險及金融市場的動蕩等客觀因素的變化,2018年中國減少了境外證券投資的規模。

    一、境外證券投資整體規模

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國證券兼并重組行業市場研究分析及投資策略探討報告》顯示:2018年,中國境外證券投資規模為4980億美元,較2017年末的4977億美元,增加3億美元。其中2018年,中國境外股本證券投資規模為2700億美元,占比境外證券投資規模54.21%;境外債務證券投資規模為2279億美元,較2017年末的1942億美元,增加337億美元。

2015年~2018年中國境外證券投資規模走勢

資料來源:國家外匯管理局、智研咨詢整理

    2018年,中國境外證券投資規模中第一位是北美洲,第二位是亞洲,第三位是歐洲,第四位是大洋洲,第五位是南美洲,第六位是非洲。

    2018年,中國對各大洲的證券投資規模分別為:北美洲2183.21億美元,大洋洲101.44億美元,非洲10.71億美元,南美洲25.95億美元,歐洲736億美元,亞洲1878.03億美元。

2018年中國對各大洲的證券投資規模

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    2018年,中國境外證券投資中對北美洲的投資占總投資的43.84%;對亞洲的投資占總投資的37.71%。

2018年中國境外證券投資區域結構

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    2018年,中國境外證券投資規模最大的前四個國家分別是:美國1320.2億美元,開曼群島429.3億美元,英屬維爾京群島369.8億美元,英國159.3億美元。

2018年中國境外證券投資規模前四國家

資料來源:國家外匯管理局、智研咨詢整理

    二、境外股本證券投資規模

    2018年,中國境外股本證券投資的規模減少較多,較2017年減少335億美元,同比下降11.69%,股本證券投資所占比重較2017年減少了6.76%

2015年~2018年中國境外股本證券規模走勢

資料來源:國家外匯管理局、智研咨詢整理


    三、境外債務證券投資規模

    2018年債務證券投資的規模增加較多,2018年比2017年增加337億美元,境外債務證券投資規模為2279億美元。

2015年~2018年中國境外債務證券投資規模走勢

資料來源:國家外匯管理局、智研咨詢整理


    2018年,中國境外長期證券投資增加較多,比2017年增加424億美元,同比增長27.75%,短期證券投資略有減少,同比下降24.37%,。

2015年~2018年中國境外長期證券投資規模

資料來源:國家外匯管理局、智研咨詢整理

2015年~2018年中國境外短期證券投資規模

資料來源:國家外匯管理局、智研咨詢整理

    2018年,中國境外證券投資中長期證券占境外債務證券投資規模88.2%,短期證券占11.8%。

2018年中國境外債務證券期限結構

資料來源:國家外匯管理局、智研咨詢整理

    2018年中國境外證券投資整體風險較低,股本證券投資主要集中于具有發達完善的金融市場的美國、英國以及國際金融市場最為活躍的離岸交易中心開曼群島。債務證券投資主要集中于英屬維爾京群島———國際離岸金融中心之一的加勒比海地區,與此同時,中國境外證券投資以長期證券投資為主,短期證券投資為輔的期限結構,呈現出投資具有穩定性的結構特征。

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